客户开户申请
操作说明
制作部门：软件运维组
制作人员：莫武林
创建日期：2021-05-24
状 态：初稿
版本控制：V1.0
一、客户开户流程说明
1.1 客户开户业务发生场景
1> 新开发的客户，由营业收集客户基本资料后进行【正式开户申请】填写后发起审批流程。
1.2 客户开户OA流程适用范围
适用于旺盈、润信、华成、至美、新扬、越南、集团商务等
1.3 客户开户流程图
1.3 客户开户流程说明
| 序号 | 流程节点 | 操作人员 | 流程说明 |
| 1 | 开始 | 营业部 | a. 针对新客户，营业部收【正式开户申请】需要的资料进行申请 b. 【正式开户申请】标“*”号为必填项 |
| 2 | 营业部经理 | 营业部 | c. 审批人员：部门+职位 |
| 3 | 营业部总监 | 营业部 | d. 审批人员：部门+职位 |
| 4 | 报价主管 | 成本科 | e. 审批人员：通过函数找对应公司审批人员 目前参与审批人员有{唐雷}\{李禄勤}\{李依红}\{冯甜甜} f. 填写[开户信息复核]人员 g. 填写开户加签类型 |
| 5 | 开户信息复核 | 成本科 | h. 审批人员：由[报价主管]选定的审批人 i. 进行开户信息复查是否有误 j. 需填写[客户编号]、[总编号]系统生成，开户信息复核人员可修改 |
| 6 | 总经办 | 董事办 | k. 审批人员：指定审批人｛姜莹｝ l. 需总经办审批的条件： 1）付款条件：月结大于60天 2）付款方式：银行承兑 3）公司账套：旺盈、华成、至美、新扬、越南、集团商务 |
| 7 | 总经理 | 润信 | m. 审批人员：根据公司账套+职位 n. 只针对润信系统账套 |
| 8 | 财务 | 财务中心 | o. 审批人员：批审人员｛彭坤那｝｛陈京霞｝ p. 审批流程结束，同时生成《客户资料管理》 |
| 9 | 结束 | 申请人 | q. 审批流程结束通知发起人员 |
二、客户开户界面填写说明
2.1 客户开户申请路径：旺盈运营管理系统－〉工作流程单－〉正式开户申请（新）
2.2客户开户申请界面操作说明
1>报价客户转一般客户操作
进入《报价开户申请》找出已申请过的[报价客户编号]，输入到【正式开申请】后，点击[报价客户转一般客户]系统会带出上次申请时填写的信息，如图
- 添加多行联系人操作
点击下拉选择需要添加的行数，点击[添加行数]，填写[电话]、[姓名]、[联系人的类型]
（注：添加行数不能为空，必需填写，不需要可进行删除）
- 上传附件资料
需要上传[附件资料]、[会签联络单]的资料，必需上传，不上传点击[批核]发起不了流程
4> 可添加多个收货地
- a) 点击[添加]弹出[添加收货地址]，进行相关信息填写，标“*”号为必填项
- b) 针对收货地址可进行[删除]、[修改]操作
c)至少添加一条收货信息
- 开户信息复核需填写[客户编号]、[总编号]
- 当审批流程到[开户信息复核]复核时需填写[客户编号]、[总编号]
- 开户信息复核需复核填写内容是否规范
- 付款方式可在字典设定增加（IT部软件维护人员增加）
- 付款条件对应字典设定[付款方式]，可在字典设定增加（IT部软件维护人员增加）
- 客户审批流程结束
当审核结束系统自动生成《客户资料管理》资料，同时上传的附件同步到《客户资料管理》
- 客户开户资料填写参考模版
2.3 客户开户字段表
A表.客户开户基本资料
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值/填写要求 | 备注 |
| 1 | 录入人 | 选填 | 系统根据系统登录账号默认带出 | |
| 2 | 录入日期 | 选填 | 系统根据系统登录账号默认带出 | |
| 3 | 客户状态 | 选填 | 一般客户/报价客户 | |
| 4 | 报价客户编号 | 必填 | 由[开户信息复核]进行填写 | |
| 5 | 客户编号 | 必填 | 由[开户信息复核]进行填写 | |
| 6 | 总编号 | 必填 | 系统生成，[开户信息复核]可进行修改 | |
| 7 | 销售类型 | 必填 | 完税、保税 | |
| 8 | 走货方式 | 选填 | JIT、跟单 | |
| 9 | 公司性质 | 选填 | 内资、外资 | |
| 10 | 开户日期 | 默认 | 系统默认带出 | |
| 11 | 营业部门 | 必填 | 根据ERP组织架构 | |
| 12 | 状态 | 默认 | 系统默认带出为“开单” | |
| 13 | 营业员 | 必填 | 请根据客户对应营业员选择 | |
| 14 | 客服代表 | 必填 | 请根据客户对应营业部客服代表选择 | |
| 15 | 客户简称 | 必填 | 请输入客户公司名称的简称 | |
| 16 | 送货单是否显示金额 | 选填 | 是、否 | |
| 17 | 联系人 | 必填 | 电话、姓名、联系人的类型 | 至少填写一条 |
| 18 | 中文名称 | 必填 | 请输入客户公司全称 | |
| 19 | 英文名称 | 选填 | 请输入客户公司全称 | |
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值/填写要求 | 备注 |
| 20 | 中文注册地址 | 必填 | 请输入客户公司注册地址 | |
| 21 | 英文注册地址 | 选填 | 请输入客户公司英文注册地址 | |
| 22 | 注册地 | 必填 | 下拉选项（世界各国） | |
| 23 | 注册资金（万） | 必填 | 请输入客户公司注册资金（万） | |
| 24 | 企业类别 | 选填 | 下拉选项，内销、外销等 | |
| 25 | 注册货币 | 必填 | 下拉选项，请选择客户公司注册货币 | |
| 26 | 地区 | 选填 | 请输入客户所在地区 | |
| 27 | 成立日期 | 必填 | 请选择客户公司成立日期 | |
| 28 | 公司电话 | 必填 | 请输入客户公司联系电话 | |
| 29 | 传真 | 选填 | ||
| 30 | 行业类别 | 必填 | 下拉选项，选[其他]时，可在[行业类别备注] | |
| 31 | 行业类别备注 | 选填 | ||
| 32 | 是否JIT客户 | 选填 | 否、是 | |
| 33 | 应收订单限制天 | 必填 | 默认为“7”天，可修改 | |
| 34 | 厂房使用权 | 选填 | 下拉选择，自置、租用 | |
| 35 | 厂房面积 | 选填 | ||
| 36 | 员工人数 | 选填 | ||
| 37 | 年销售额 | 选填 | ||
| 38 | 我方代号 | 选填 | ||
| 39 | 我方名称 | 选填 | ||
| 40 | 公司主体 | 选填 | 下拉选择，总公司、分公司、终端公司等 | |
| 41 | 主体备注 | 选填 | ||
| 42 | 确认选样 | 选填 | 勾选 | |
| 43 | 交易性质 | 必填 | 下拉选项，增值税、一般贸易、公司内部 | |
| 44 | 备注 | 选填 | ||
| 45 | 主要业务 | 必填 | 请输入客户主要业务 | |
| 46 | 附件资料上传 | 必填 | 请上传：开户订单、营业执照等文件 | |
| 47 | 会签联络单 | 必填 | 请上传：会签联络单文件 | |
| 48 | 国际标准 | 选填 | ||
| 49 | 品质标准 | 选填 | ||
| 50 | 公司网址 | 选填 | ||
| 51 | 公司网址 | 选填 | ||
| 52 | 客户开票地址 | 选填 | ||
| 53 | 客户转厂公司名称 | 选填 | ||
| 54 | 我方转厂公司名称 | 选填 | ||
| 55 | 我方转厂公司英文名称 | 选填 | ||
| 56 | 备注 | 选填 | ||
| 57 | 收货地址 | 必填 | 点增加时弹出框，进行填写区域、国家等 | 至少填写一条 |
B表.客户信贷资料
| 序号 | 字段 | 必选/可选 | 字段值/填写要求 | 备注 |
| 1 | 公司法人代表 | 选填 | 请输入客户公司法人代表 | |
| 2 | 结算法人 | 必填 | 下拉选项 | |
| 3 | 开户银行(全称) | 必填 | 请输入客户开户银行（全称） | |
| 4 | 银行帐号 | 必填 | 请输入客户银行账号 | |
| 5 | 需要信用调查否 | 选填 | 勾选项 | |
| 6 | 联络电话 | 必填 | 请填写客户联系电话 | |
| 7 | 会计联络人 | 必填 | 请填写客户会计联系人名字 | |
| 8 | 交易币别 | 选填 | ||
| 9 | 单价是否补点 | 必填 | 下拉选项，是、否 | |
| 10 | 批核编号 | 选填 | ||
| 11 | 利润率% | 选填 | ||
| 12 | 单价补税率 | 必填 | 下拉选项，0%、16%、13%、10%、6% | |
| 13 | 定价组别 | 选填 | ||
| 14 | 总行编号 | 选填 | ||
| 15 | 信贷摘要 | 选填 | ||
| 16 | 付款期 | 选填 | ||
| 17 | 付款方式 | 必填 | 下拉选项，在[字典设定]中增加 | 作为审批条件判断 |
| 18 | 付款条件 | 选填 | 下拉选项，在[字典设定]中增加 | 作为审批条件判断 |
| 19 | 统一社会信用代码 | 必填 | 请输入客户统一社会信用代码 | |
| 20 | 信用等级 | 选填 | ||
| 21 | 订单类别 | 选填 | ||
| 22 | 税别 | 必填 | 下拉选项, 不含税\含税 | |
| 23 | 备注 | 选填 | ||
| 24 | 信贷保险金额 | 选填 | ||
| 25 | 财务备注 | 选填 | ||
| 26 | 折扣类型 | 选填 | ||
| 27 | 折扣率% | 选填 | ||
| 28 | 需预损耗% | 选填 | ||
| 29 | 备品率% | 选填 | ||
| 30 | 信用调查结果 | 选填 | ||
| 31 | 调查人 | 选填 | ||
| 32 | 录入日期 | 选填 | 系统默认填单时间 | |
| 33 | 税率 | 必填 | 下拉选项，0%、16%、13%、10%、6% | |
| 34 | 单价是否含税 | 必填 | 下拉选项, 不含税\含税 | |
| 35 | 发票类型 | 必填 | 下拉选项，A增值税专用发票 B增值税普通发票 C待开发票 | |
| 36 | 纸板报价类型 | 选填 | ||
| 37 | 每月对帐截止日 | 必填 | 请输入数字1-30当中的一天 |
2.4 相关通用功能说明文档
| 序号 | 通用功能说明文档 | 文件链接 |
| 1 | [新建]、[保存]、[批核]、[轨迹]、[打印] | |
| 2 | 已发起的申请查询 | |
| 3 | 我的待办 | |
| 4 | 快速查找客户开户申请 |
2.5 修订记录
| 序号 | 修订内容 | 修订人 | 修订日期 |
| 1 | 客户开户申请操作创建 | 莫武林 | 2021-5-24 |
| 2 |
2.6 统一书写规范说明
- 表名：以【】表示表名
- 字段：以[]表示字段栏位名称
- 界面：以《》表示界面名称
- 功能：以<>表示功能点名称
- 引用：以｛｝表示引用某项说明或功能